Операции с корпоративной картой: отражение в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день. Форумчане, помогите разобраться...🙁Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.29) На предприятии есть корпоративная карта,которая приурочена к р/с.Держателем этой карты является ген.директор.С этой карты нужно снять наличные, чтобы заплатить за аренду машины(есть договор на аренду транспортного средства).Если я сегодня сниму с карты наличные, по банковской выписке отразиться списание через несколько дней. Каковы мои действия по отражению операций в 1С.- первая операция будет по банку (только какой вид операции выбрать)?????🤦‍♀️Если бы снятие проходило по чековой книжке,тогда все ясно:приход в кассу-расход(за аренду автомобиля)....  Спасибо.

  По корпоративной карте вы имеете выписки? банк может их предоставлять по запросу.
  Как вариант, можно выдать средства с карты (снятые через банкомат) под отчет, остается вопрос:
  отразить ли это как Д71.01 К55.04 или как Д71.01 К57.01 ?? 
  Остается не ясным: ведете ли вы движение средств по отдельному счету карты на б/сч 55.04?🤨
• Цитата: Здравствуйте!Цитата: Добрый день. Форумчане, помогите разобраться...🙁Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.29) На предприятии есть корпоративная карта,которая приурочена к р/с.Держателем этой карты является ген.директор.С этой карты нужно снять наличные, чтобы заплатить за аренду машины(есть договор на аренду транспортного средства).Если я сегодня сниму с карты наличные, по банковской выписке отразиться списание через несколько дней. Каковы мои действия по отражению операций в 1С.- первая операция будет по банку (только какой вид операции выбрать)?????🤦‍♀️Если бы снятие проходило по чековой книжке,тогда все ясно:приход в кассу-расход(за аренду автомобиля)....  Спасибо.По корпоративной карте вы имеете выписки? банк может их предоставлять по запросу.Как вариант, можно выдать средства с карты (снятые через банкомат) под отчет, остается вопрос:отразить ли это как Д71.01 К55.04 или как Д71.01 К57.01 ??Остается не ясным: ведете ли вы движение средств по отдельному счету карты на б/сч 55.04?🤨

  Здравствуйте,Алена.
  
  Банк никакие выписки по запросу не предоставляет.Например деньги я снимаю 19.01.2015. и все это время т.е до официального списания по р/с деньги по счету (именно эта сумма) стоит БЛОКИРОВКА ПО СЧЕТУ.Затем 21.01.2015 проходит официальное списание по банку.
  Вот и как поступить не знаю...🤦‍♀️
• Видимо, нужно получше разобраться с типом карты.
  Бывают т.н. "дебетовые", а бывают "кредитовые".
  У вас-то какая?
• У  нас карта дебетовая(является для нас своего рода чековой кн жкой).Ее держателем явл.ген.директор,карта хранится в бухгалтерии.Вот 19.01 мы  сняли наличные, чтобы рассчитаться с физ.лицом за аренду авто.Все это время  снятая сумма  стояла по банку в блокировке по счету,а 21.01прошла по выписке банка.Какие мои действия и какими числами проводить операции в программе?
  Спасибо.
• Если не ведёте движения по корпоративной карте отдельно (на сч55.04) в пр-ме, то, как вариант, можете отражать:
  1) 19.01.15 -- поступление наличных в кассу - ПКО - Д50.01 К57.01 (ради следующей хоз.операции)
  2) 19.01.15 -- получение наличных под отчет Д71.01 К50.01 (РКО)
  3) 21.01.15 -- списание с р/счета (Прочий расход) - Д57.01 К51
  
  Говорю, как вариант.🤔
• Алена,спасибо.
  Все очень здорово💐.Если не буду задействовать сч.55.04,а буду работать только с 57.01 не будет ли это нарушением.
  Еще раз, огромное спасибо.
• Цитата: Алена,спасибо.Все очень здорово💐.Если не буду задействовать сч.55.04,а буду работать только с 57.01 не будет ли это нарушением.Еще раз, огромное спасибо.

  Нарушение чего? Правил бух учета? у вас нет первички, чтобы отразить свершившийся факт? А слипы (чеки) банкомата вам предоставляют при снятии? 
  
  Я изначально не поняла, почему вам не дают выписку по счету корпоративной карты..🤦‍♀️
  Если она у вас вдруг появится, то задействуйте счет 55.04.
• Цитата: Цитата: Алена,спасибо.Все очень здорово💐.Если не буду задействовать сч.55.04,а буду работать только с 57.01 не будет ли это нарушением.Еще раз, огромное спасибо.Нарушение чего? Правил бух учета? у вас нет первички, чтобы отразить свершившийся факт? А слипы (чеки) банкомата вам предоставляют при снятии?Я изначально не поняла, почему вам не дают выписку по счету корпоративной карты..🤦‍♀️Если она у вас вдруг появится, то задействуйте счет 55.04.

  Добрый день,Алена.
  Первичка у нас конечно же есть(чеки).Подлинник всегда прикладываю к кассовым документом и копию к банковской выписке.
  Выписки действительно нет(Альфа-Банк).Сначала происходит снятие по карте, а через несколько дней происходит списание по банковскому счету.Снятая с карты сумма висит по банку в "блокировке по счету",а потом проходит по банковской выписке.Вот такое чудо😀.
  Я сделала операции в программе по Вашей рекомендации
  19.01.15 -- поступление наличных в кассу - ПКО - Д50.01 К57.01 
  19.01.15 -- получение наличных под отчет Д71.01 К50.01 
  21.01.15 -- списание с р/счета  - Д57.01 К51
  Все очень красиво легло...👏.Вот и думаю теперь...🤦‍♀️Могу ли задействовать счет 57.01 всегда.Эти операции повторяться будут не один раз.
  Спасибо.